|
|||||||
 |
 |
 |
|||||
 |
|||||||
 |
 |
 |
|||||
 |
|||||||
 |
 |
 |
|||||
 |
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||||||
 |
 |
 |
|||||
 |
|||||||
 |
 |
 |
|||||
 |
|||||||
NAV au 28 Août 2010
Classe |
Ref |
Telekurs |
1
Part |
Monnaie |
C |
C 1-023 | 2774395 | 106,99 | EUR |
J |
J 1-001 | 3457667 | 166,26 | USD |
J |
J 1-002 | 3527274 | 90,09 | EUR |
J |
J 1-003 | 3527275 | 168,87 | USD |
J |
J 1-004 | 3527276 | 168,87 | USD |
J |
J 1-005 | 3527278 | 132,29 | EUR |
J |
J 1-011 | 4250687 | 106,92 | USD |
J |
J 1-012 | 4250703 | 75,54 | EUR |
J |
J 1-014 | 4250714 | 75,54 | EUR |
NAV au 28 Août 2010
Classe |
Ref |
Telekurs |
1
Part |
Monnaie |
G |
G | 2257285 | 887,94 | CAD |
|
Mansa Moussa Gold Fund |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
